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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 353.00 | | 2 565 353.00 | 2 565 353.00 |
AP Constructions | 996 882.00 | 980 664.00 | 16 218.00 | 996 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 315.00 | 203 358.00 | 19 956.00 | 223 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 347.00 | 273 985.00 | 23 362.00 | 297 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 000.00 | 1 494 976.00 | 2 747 024.00 | 4 242 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 11 558.00 | -11 558.00 | |
BZ Autres créances | 392 573.00 | | 392 573.00 | 392 573.00 |
CF Disponibilités | 259 882.00 | | 259 882.00 | 259 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 220.00 | 11 558.00 | 649 662.00 | 661 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 220.00 | 1 506 534.00 | 3 396 686.00 | 4 903 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 992 830.00 | 786 096.00 | | 992 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 609.00 | 1 455 609.00 | | 1 455 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 680.00 | 206 734.00 | | 128 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 572.00 | 2 868 892.00 | | 2 997 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 376.00 | 103 379.00 | | 10 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 109.00 | 80 709.00 | | 59 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 139.00 | 102 117.00 | | 112 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 736.00 | 173 391.00 | | 212 736.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 113.00 | 459 595.00 | | 399 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 686.00 | 3 328 487.00 | | 3 396 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 266.00 | | 1 455 266.00 | 1 455 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 266.00 | | 1 455 266.00 | 1 455 266.00 |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 855.00 | |
GE Autres charges | | | 95 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 389.00 | 48 928.00 | | 59 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 69.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 69.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | 3 025.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 304.00 | 83 868.00 | | 46 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 927.00 | 1 610 522.00 | | 1 467 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 469.00 | 1 403 788.00 | | 1 339 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 458.00 | 206 734.00 | | 128 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 864.00 | | 21 136.00 | 4 220 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602 322.00 | | | 2 602 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 867.00 | | 21 136.00 | 1 608 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 121.00 | 30 865.00 | | 1 464 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 151.00 | 30 856.00 | | 1 427 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VC Groupe et associés | 339 430.00 | | | 339 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 376.00 | 21.00 | 10 355.00 | 10 376.00 |
VI Groupe et associés | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 338.00 | 399 033.00 | 78 305.00 | 477 338.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 113.00 | 388 758.00 | 10 355.00 | 399 113.00 |