| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 353.00 | | 2 565 353.00 | 2 565 353.00 |
AP Constructions | 1 006 882.00 | 996 132.00 | 10 749.00 | 1 006 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 182.00 | 151 507.00 | 10 675.00 | 162 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 326.00 | 251 862.00 | 282 464.00 | 534 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 344.00 | 1 426 076.00 | 2 963 268.00 | 4 389 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BZ Autres créances | 608 386.00 | | 608 386.00 | 608 386.00 |
CF Disponibilités | 515 790.00 | | 515 790.00 | 515 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 239.00 | | 1 135 239.00 | 1 135 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 583.00 | 1 426 076.00 | 4 098 506.00 | 5 524 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 1 402 766.00 | 1 179 979.00 | | 1 402 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 106.00 | 1 498 106.00 | | 1 498 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 520.00 | 222 787.00 | | -130 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 806.00 | 3 321 326.00 | | 3 190 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 328.00 | 196 536.00 | | 616 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 006.00 | 14 099.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 659.00 | 146 873.00 | | 140 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 727.00 | 194 764.00 | | 129 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 700.00 | 569 252.00 | | 907 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 506.00 | 3 890 577.00 | | 4 098 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 483.00 | | 716 483.00 | 716 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 483.00 | | 716 483.00 | 716 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 298.00 | |
GE Autres charges | | | 43 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 075.00 | 80 141.00 | | -62 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 294.00 | 1 701 966.00 | | 771 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 814.00 | 1 479 178.00 | | 901 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 520.00 | 222 787.00 | | -130 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 359.00 | | 360 900.00 | 4 392 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 450.00 | 94 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 119.00 | 79 796.00 | 4 389 344.00 | 284 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 119.00 | 3 346.00 | 1 703 389.00 | 284 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 928.00 | | | 2 591 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 092.00 | | 360 763.00 | 1 630 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 340.00 | | 137.00 | 170 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 123.00 | 52 298.00 | 3 346.00 | 1 377 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 548.00 | 52 298.00 | 3 346.00 | 1 350 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
UX Autres créances clients | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VB T. V. A. | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
VC Groupe et associés | 433 995.00 | 433 995.00 | | 433 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 771.00 | 27 688.00 | 164 083.00 | 615 771.00 |
VI Groupe et associés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 129.00 | 618 022.00 | 86 107.00 | 704 129.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 694.00 | 315 611.00 | 164 083.00 | 903 694.00 |