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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 353.00 | | 2 565 353.00 | 2 565 353.00 |
AP Constructions | 1 002 721.00 | 994 262.00 | 8 458.00 | 1 002 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 174.00 | 152 219.00 | 5 956.00 | 158 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 653.00 | 297 462.00 | 233 191.00 | 530 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 161.00 | | 86 161.00 | 86 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 898.00 | 1 464 859.00 | 2 926 039.00 | 4 390 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BZ Autres créances | 493 979.00 | | 493 979.00 | 493 979.00 |
CF Disponibilités | 710 304.00 | | 710 304.00 | 710 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 826.00 | | 1 218 826.00 | 1 218 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 723.00 | 1 464 859.00 | 4 144 864.00 | 5 609 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 1 272 247.00 | 1 402 766.00 | | 1 272 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 106.00 | 1 498 106.00 | | 1 498 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 385.00 | -130 520.00 | | 126 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 191.00 | 3 190 806.00 | | 3 317 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 653.00 | 616 328.00 | | 584 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 757.00 | 4 006.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 485.00 | 140 659.00 | | 70 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 799.00 | 129 727.00 | | 150 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 673.00 | 907 700.00 | | 827 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 864.00 | 4 098 506.00 | | 4 144 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 344.00 | | 22 710.00 | 4 389 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 156.00 | 4 390 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 659.00 | 2 586 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 497.00 | 1 691 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 928.00 | | | 2 591 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 389.00 | | 3 656.00 | 1 703 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 027.00 | | 19 054.00 | 94 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 076.00 | 59 939.00 | 21 156.00 | 1 426 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | 5 659.00 | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 501.00 | 59 939.00 | 15 497.00 | 1 399 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 161.00 | | 86 161.00 | 86 161.00 |
UX Autres créances clients | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VC Groupe et associés | 438 732.00 | 438 732.00 | | 438 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 045.00 | 30 629.00 | 129 416.00 | 584 045.00 |
VI Groupe et associés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 993.00 | 506 833.00 | 86 161.00 | 592 993.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 917.00 | 269 501.00 | 129 416.00 | 822 917.00 |