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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 353.00 | | 2 565 353.00 | 2 565 353.00 |
AP Constructions | 1 006 882.00 | 992 827.00 | 14 055.00 | 1 006 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 182.00 | 147 467.00 | 14 714.00 | 162 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 224.00 | 210 255.00 | 39 969.00 | 250 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 804.00 | | 210 804.00 | 210 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 359.00 | 1 377 123.00 | 3 015 236.00 | 4 392 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BZ Autres créances | 439 024.00 | | 439 024.00 | 439 024.00 |
CF Disponibilités | 407 065.00 | | 407 065.00 | 407 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 342.00 | | 875 342.00 | 875 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 701.00 | 1 377 123.00 | 3 890 577.00 | 5 267 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 1 179 979.00 | 1 121 510.00 | | 1 179 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 106.00 | 1 498 106.00 | | 1 498 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 787.00 | 224 969.00 | | 222 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 326.00 | 3 265 038.00 | | 3 321 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 536.00 | | | 196 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 980.00 | 29 281.00 | | 16 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 099.00 | 1 902.00 | | 14 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 873.00 | 129 025.00 | | 146 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 764.00 | 184 813.00 | | 194 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 252.00 | 345 020.00 | | 569 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 577.00 | 3 610 059.00 | | 3 890 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 338.00 | | 1 694 338.00 | 1 694 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 338.00 | | 1 694 338.00 | 1 694 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 464.00 | |
GE Autres charges | | | 120 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 757.00 | 1 926.00 | | 13 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 757.00 | 574.00 | | -13 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 141.00 | 74 044.00 | | 80 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 966.00 | 1 682 495.00 | | 1 701 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 178.00 | 1 457 526.00 | | 1 479 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 787.00 | 224 969.00 | | 222 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 976.00 | | 261 670.00 | 4 187 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 170 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 287.00 | 4 392 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 191.00 | 1 630 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 928.00 | | | 2 591 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 427.00 | | 248 855.00 | 1 438 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 621.00 | | 12 815.00 | 157 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 150.00 | 22 464.00 | 43 491.00 | 1 398 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 575.00 | 22 464.00 | 43 491.00 | 1 371 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
UX Autres créances clients | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
VC Groupe et associés | 333 524.00 | 333 524.00 | | 333 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 844.00 | 16 037.00 | 178 807.00 | 194 844.00 |
VI Groupe et associés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 523.00 | | | 210 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 754.00 | 465 784.00 | 85 970.00 | 551 754.00 |
VW T.V.A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 153.00 | 376 346.00 | 178 807.00 | 555 153.00 |