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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 353.00 | | 2 565 353.00 | 2 565 353.00 |
AP Constructions | 996 882.00 | 988 859.00 | 8 023.00 | 996 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 782.00 | 147 437.00 | 9 346.00 | 156 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 063.00 | 235 280.00 | 35 783.00 | 271 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 976.00 | 1 398 150.00 | 2 789 826.00 | 4 187 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BZ Autres créances | 445 531.00 | | 445 531.00 | 445 531.00 |
CF Disponibilités | 345 007.00 | | 345 007.00 | 345 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 233.00 | | 820 233.00 | 820 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 209.00 | 1 398 150.00 | 3 610 059.00 | 5 008 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 1 121 510.00 | 1 121 510.00 | | 1 121 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 106.00 | 1 455 609.00 | | 1 498 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 969.00 | 153 497.00 | | 224 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 038.00 | 3 151 069.00 | | 3 265 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 281.00 | 41 780.00 | | 29 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 025.00 | 116 699.00 | | 129 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 813.00 | 192 024.00 | | 184 813.00 |
EA Autres dettes | | 14 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 020.00 | 368 021.00 | | 345 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 059.00 | 3 519 090.00 | | 3 610 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 386.00 | | 1 659 386.00 | 1 659 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 386.00 | | 1 659 386.00 | 1 659 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 616.00 | |
GE Autres charges | | | 123 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 35.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | -35.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 044.00 | 52 249.00 | | 74 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 495.00 | 1 514 992.00 | | 1 682 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 526.00 | 1 361 495.00 | | 1 457 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 969.00 | 153 497.00 | | 224 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 655.00 | | 75 639.00 | 4 259 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 318.00 | 4 187 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 394.00 | 2 591 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 924.00 | 1 438 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602 322.00 | | | 2 602 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 883.00 | | 33 468.00 | 1 541 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 450.00 | | 42 171.00 | 115 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 926.00 | 27 543.00 | 147 319.00 | 1 517 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 969.00 | | 10 394.00 | 36 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 957.00 | 27 543.00 | 136 925.00 | 1 480 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
UX Autres créances clients | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VC Groupe et associés | 403 677.00 | 403 677.00 | | 403 677.00 |
VI Groupe et associés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 965.00 | 472 914.00 | 82 051.00 | 554 965.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 119.00 | 343 119.00 | | 343 119.00 |