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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 353.00 | | 2 565 353.00 | 2 565 353.00 |
AP Constructions | 996 882.00 | 984 957.00 | 11 925.00 | 996 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 695.00 | 211 668.00 | 13 027.00 | 224 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 606.00 | 284 332.00 | 22 274.00 | 306 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 655.00 | 1 517 926.00 | 2 741 729.00 | 4 259 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 11 558.00 | -11 558.00 | |
BZ Autres créances | 450 949.00 | | 450 949.00 | 450 949.00 |
CF Disponibilités | 331 703.00 | | 331 703.00 | 331 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 920.00 | 11 558.00 | 777 361.00 | 788 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 575.00 | 1 529 484.00 | 3 519 090.00 | 5 048 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
DG Autres réserves | 1 121 510.00 | 992 830.00 | | 1 121 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 609.00 | 1 455 609.00 | | 1 455 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 497.00 | 128 680.00 | | 153 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 069.00 | 2 997 572.00 | | 3 151 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | 10 376.00 | | 2 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 780.00 | 59 109.00 | | 41 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 699.00 | 112 139.00 | | 116 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 024.00 | 212 736.00 | | 192 024.00 |
EA Autres dettes | 14 891.00 | 4 754.00 | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 021.00 | 399 113.00 | | 368 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 090.00 | 3 396 686.00 | | 3 519 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 830.00 | 53.00 | 1 507 883.00 | 1 507 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 830.00 | 53.00 | 1 507 883.00 | 1 507 830.00 |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 950.00 | |
GE Autres charges | | | 108 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 903.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 903.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 903.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 249.00 | 46 304.00 | | 52 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 992.00 | 1 467 927.00 | | 1 514 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 495.00 | 1 339 247.00 | | 1 361 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 497.00 | 128 680.00 | | 153 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 000.00 | | 17 655.00 | 4 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 259 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602 322.00 | | | 2 602 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 003.00 | | 13 880.00 | 1 528 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 675.00 | | 3 775.00 | 111 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 976.00 | 22 950.00 | | 1 494 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 007.00 | 22 950.00 | | 1 458 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VC Groupe et associés | 412 743.00 | 412 743.00 | | 412 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 237.00 | 454 557.00 | 81 680.00 | 536 237.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 021.00 | 368 021.00 | | 368 021.00 |