| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 029.00 | 12 333.00 | 25 696.00 | 38 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 957.00 | 16 061.00 | 28 896.00 | 44 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 370.00 | | 270 370.00 | 270 370.00 |
BZ Autres créances | 123 336.00 | | 123 336.00 | 123 336.00 |
CF Disponibilités | 229 258.00 | | 229 258.00 | 229 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 077.00 | | 634 077.00 | 634 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 034.00 | 16 061.00 | 662 973.00 | 679 034.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 498.00 | 310 549.00 | | 377 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 853.00 | 71 949.00 | | 89 853.00 |
DL TOTAL (I) | 517 501.00 | 432 648.00 | | 517 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 330.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 670.00 | 32 816.00 | | 39 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 559.00 | 117 507.00 | | 105 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 472.00 | 150 653.00 | | 145 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 973.00 | 583 301.00 | | 662 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 472.00 | 150 653.00 | | 145 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 682.00 | | 986 682.00 | 986 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 682.00 | | 986 682.00 | 986 682.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 070.00 | 35 883.00 | | 42 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | 4 941.00 | | 4 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 812.00 | 4 941.00 | | 25 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 150.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 143.00 | 150.00 | | 10 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 669.00 | 4 791.00 | | 15 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 814.00 | 19 182.00 | | 29 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 929.00 | 941 947.00 | | 1 013 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 077.00 | 869 997.00 | | 924 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 853.00 | 71 949.00 | | 89 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 052.00 | 32 498.00 | | 31 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 727.00 | | 12 087.00 | 42 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 44 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 41 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 527.00 | | 12 087.00 | 39 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149.00 | 3 921.00 | 9.00 | 12 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | 3 921.00 | 9.00 | 12 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UX Autres créances clients | 270 370.00 | | | 270 370.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 677.00 | 397 677.00 | | 397 677.00 |
VW T.V.A. | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 472.00 | 145 472.00 | | 145 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 522.00 | 8 011.00 | | 14 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | 7 440.00 | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 163 912.00 | 147 192.00 | | 163 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 765.00 | 127 613.00 | | 130 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 692.00 | 85 744.00 | | 54 692.00 |
YT Sous‐traitance | 5 034.00 | 3 773.00 | | 5 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 246.00 | 7 512.00 | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 116.00 | 4 326.00 | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 638.00 | 12 337.00 | | 18 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 503.00 | 187 399.00 | | 201 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 910.00 | 85 355.00 | | 85 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 196.00 | 293 530.00 | | 310 196.00 |