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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528.00 | 5 659.00 | 5 869.00 | 11 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 245.00 | 20 836.00 | 35 409.00 | 56 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 073.00 | 26 495.00 | 44 578.00 | 71 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
BZ Autres créances | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CF Disponibilités | 613 137.00 | | 613 137.00 | 613 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 504.00 | | 771 504.00 | 771 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 576.00 | 26 495.00 | 816 082.00 | 842 576.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 022.00 | 457 501.00 | | 418 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 554.00 | 75 522.00 | | 88 554.00 |
DL TOTAL (I) | 671 576.00 | 588 022.00 | | 671 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 175.00 | 64 897.00 | | 44 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 347.00 | 102 778.00 | | 97 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 506.00 | 167 676.00 | | 144 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 082.00 | 755 698.00 | | 816 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 506.00 | 167 676.00 | | 144 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 219.00 | | 1 085 219.00 | 1 085 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 219.00 | | 1 085 219.00 | 1 085 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 102.00 | 47 555.00 | | 57 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 4 170.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 4 170.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 761.00 | -4 170.00 | | 16 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 22 158.00 | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 099.00 | 934 496.00 | | 1 149 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 545.00 | 858 975.00 | | 1 060 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 554.00 | 75 522.00 | | 88 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 569.00 | 23 993.00 | | 79 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 017.00 | | 25 056.00 | 46 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 717.00 | | 25 056.00 | 42 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286.00 | 6 208.00 | | 20 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | 6 208.00 | | 20 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
UX Autres créances clients | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 338.00 | 152 338.00 | | 152 338.00 |
VW T.V.A. | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 506.00 | 144 506.00 | | 144 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 324.00 | 9 818.00 | | 19 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | 7 490.00 | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 226 701.00 | 144 127.00 | | 226 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 046.00 | 116 482.00 | | 123 046.00 |
YT Sous‐traitance | 10 929.00 | 6 646.00 | | 10 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 284.00 | 13 473.00 | | 8 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | 4 461.00 | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 316.00 | 14 279.00 | | 23 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 044.00 | 186 717.00 | | 217 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 782.00 | 84 323.00 | | 98 782.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 712.00 | 288 218.00 | | 381 712.00 |