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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746.00 | 8 715.00 | 5 031.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 380.00 | 65 145.00 | 87 235.00 | 152 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 546.00 | 73 861.00 | 96 686.00 | 170 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 707.00 | | 122 707.00 | 122 707.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 080.00 | | 544 080.00 | 544 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 626.00 | 73 861.00 | 640 766.00 | 714 626.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 566.00 | 458 842.00 | | 120 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 475.00 | 9 724.00 | | 91 475.00 |
DL TOTAL (I) | 377 041.00 | 633 566.00 | | 377 041.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 915.00 | 40 633.00 | | 19 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 35 371.00 | | 42 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 601.00 | 180 036.00 | | 147 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 393.00 | 10 850.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 725.00 | 266 889.00 | | 221 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 766.00 | 942 455.00 | | 640 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 725.00 | 266 889.00 | | 221 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 447.00 | | 1 095 447.00 | 1 095 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 447.00 | | 1 095 447.00 | 1 095 447.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 146.00 | 55 381.00 | | 96 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 17 099.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 47 599.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 50 609.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -3 010.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 3 443.00 | | 5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 773.00 | 1 130 040.00 | | 1 182 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 297.00 | 1 120 316.00 | | 1 091 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 475.00 | 9 724.00 | | 91 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 921.00 | 55 432.00 | | 69 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 208.00 | | 18 338.00 | 152 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 788.00 | | 18 338.00 | 147 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 548.00 | 22 313.00 | | 51 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 548.00 | 22 313.00 | | 51 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 440.00 | 126 320.00 | 1 120.00 | 127 440.00 |
VW T.V.A. | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 725.00 | 221 725.00 | | 221 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 266.00 | 31 411.00 | | 45 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | 22 340.00 | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 208 439.00 | 193 562.00 | | 208 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 969.00 | 116 098.00 | | 123 969.00 |
YT Sous‐traitance | 9 513.00 | 5 870.00 | | 9 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 898.00 | 3 696.00 | | 3 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 164.00 | 35 107.00 | | 49 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 035.00 | 216 488.00 | | 217 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 537.00 | 93 164.00 | | 97 537.00 |
ZE Dividendes | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 525.00 | 337 870.00 | | 354 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |