| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688.00 | 3 911.00 | 777.00 | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 029.00 | 16 376.00 | 21 653.00 | 38 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 017.00 | 20 286.00 | 25 730.00 | 46 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 628 778.00 | | 628 778.00 | 628 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 968.00 | | 729 968.00 | 729 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 985.00 | 20 286.00 | 755 698.00 | 775 985.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 150.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 501.00 | 377 498.00 | | 457 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522.00 | 89 853.00 | | 75 522.00 |
DL TOTAL (I) | 588 022.00 | 517 501.00 | | 588 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 897.00 | 39 670.00 | | 64 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 778.00 | 105 559.00 | | 102 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 676.00 | 145 472.00 | | 167 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 698.00 | 662 973.00 | | 755 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 676.00 | 145 472.00 | | 167 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 586.00 | | 933 586.00 | 933 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 586.00 | | 933 586.00 | 933 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 555.00 | 42 070.00 | | 47 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 296.00 | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 10 143.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | 15 669.00 | | -4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 158.00 | 29 814.00 | | 22 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 496.00 | 1 013 929.00 | | 934 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 975.00 | 924 077.00 | | 858 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 522.00 | 89 853.00 | | 75 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 993.00 | 31 052.00 | | 23 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 957.00 | | 1 060.00 | 44 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | | 960.00 | 41 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 100.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 061.00 | 4 226.00 | | 16 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 4 226.00 | | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
VW T.V.A. | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 676.00 | 167 676.00 | | 167 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 818.00 | 14 522.00 | | 9 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 490.00 | 9 238.00 | | 7 490.00 |
ST Autres comptes | 144 127.00 | 163 912.00 | | 144 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 482.00 | 130 765.00 | | 116 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 640.00 | 54 692.00 | | 23 640.00 |
YT Sous‐traitance | 6 646.00 | 5 034.00 | | 6 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 473.00 | 1 246.00 | | 13 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 461.00 | 4 116.00 | | 4 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 279.00 | 18 638.00 | | 14 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 717.00 | 201 503.00 | | 186 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 323.00 | 85 910.00 | | 84 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 218.00 | 310 196.00 | | 288 218.00 |