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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 6 038.00 | 4 530.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 245.00 | 26 019.00 | 30 225.00 | 56 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 113.00 | 32 057.00 | 38 055.00 | 70 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 662.00 | | 247 662.00 | 247 662.00 |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 621 273.00 | | 621 273.00 | 621 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 815.00 | | 893 815.00 | 893 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 928.00 | 32 057.00 | 931 870.00 | 963 928.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 576.00 | 418 022.00 | | 491 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 194.00 | 88 554.00 | | 81 194.00 |
DL TOTAL (I) | 737 769.00 | 671 576.00 | | 737 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 2 983.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 44 175.00 | | 51 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 979.00 | 97 347.00 | | 125 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 101.00 | 144 506.00 | | 194 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 870.00 | 816 082.00 | | 931 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 101.00 | 144 506.00 | | 194 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 144.00 | | 1 098 144.00 | 1 098 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 144.00 | | 1 098 144.00 | 1 098 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 407.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 179.00 | 57 102.00 | | 50 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 17 661.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | 17 661.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 604.00 | 900.00 | | 9 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 657.00 | 900.00 | | 9 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 494.00 | 16 761.00 | | -7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 077.00 | 9 450.00 | | 25 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 307.00 | 1 149 099.00 | | 1 100 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 113.00 | 1 060 545.00 | | 1 019 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 194.00 | 88 554.00 | | 81 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 688.00 | 79 569.00 | | 56 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 70 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 66 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495.00 | 6 470.00 | 907.00 | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495.00 | 6 470.00 | 907.00 | 26 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 662.00 | 247 662.00 | | 247 662.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
VW T.V.A. | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 101.00 | 194 101.00 | | 194 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 052.00 | 19 324.00 | | 25 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 252.00 | 12 752.00 | | 14 252.00 |
ST Autres comptes | 211 446.00 | 226 701.00 | | 211 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 686.00 | 123 046.00 | | 115 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 620.00 | 281 357.00 | | 321 620.00 |
YT Sous‐traitance | 2 702.00 | 10 929.00 | | 2 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 589.00 | 8 284.00 | | 4 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | 3 992.00 | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 262.00 | 23 316.00 | | 29 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 089.00 | | | 222 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 089.00 | 217 044.00 | | 222 089.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 674.00 | 381 712.00 | | 348 674.00 |