| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 7 819.00 | 2 749.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 220.00 | 43 729.00 | 93 491.00 | 137 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 208.00 | 51 548.00 | 100 660.00 | 152 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 566.00 | | 215 566.00 | 215 566.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 616 590.00 | | 616 590.00 | 616 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 794.00 | | 841 794.00 | 841 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 002.00 | 51 548.00 | 942 455.00 | 994 002.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 842.00 | 557 769.00 | | 458 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 724.00 | 76 347.00 | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 633 566.00 | 799 117.00 | | 633 566.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 633.00 | 11 710.00 | | 40 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 28 452.00 | | 35 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 036.00 | 95 101.00 | | 180 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 889.00 | 146 113.00 | | 266 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 455.00 | 945 230.00 | | 942 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 889.00 | 146 113.00 | | 266 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 439.00 | | 1 082 439.00 | 1 082 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 439.00 | | 1 082 439.00 | 1 082 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 381.00 | 54 966.00 | | 55 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 099.00 | 120.00 | | 17 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 599.00 | 120.00 | | 47 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | 120.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 9 437.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 040.00 | 1 104 890.00 | | 1 130 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 316.00 | 1 028 543.00 | | 1 120 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 724.00 | 76 347.00 | | 9 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 432.00 | 56 688.00 | | 55 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 233.00 | | 76 595.00 | 84 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 620.00 | 152 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 147 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 813.00 | | 76 595.00 | 79 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 639.00 | 10 921.00 | 12.00 | 40 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 639.00 | 10 921.00 | 12.00 | 40 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 215 566.00 | 215 566.00 | | 215 566.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 182.00 | 219 062.00 | 1 120.00 | 220 182.00 |
VW T.V.A. | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 889.00 | 266 889.00 | | 266 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 411.00 | 23 278.00 | | 31 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 340.00 | 10 790.00 | | 22 340.00 |
ST Autres comptes | 193 562.00 | 209 471.00 | | 193 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 098.00 | 116 347.00 | | 116 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 528.00 | 167 982.00 | | 107 528.00 |
YT Sous‐traitance | 5 870.00 | 4 584.00 | | 5 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | 3 944.00 | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 107.00 | 27 222.00 | | 35 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 488.00 | 214 332.00 | | 216 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 164.00 | 87 647.00 | | 93 164.00 |
ZE Dividendes | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 870.00 | 344 598.00 | | 337 870.00 |