| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 6 928.00 | 3 640.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 245.00 | 33 711.00 | 35 534.00 | 69 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 233.00 | 40 639.00 | 43 594.00 | 84 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 782 156.00 | | 782 156.00 | 782 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 635.00 | | 901 635.00 | 901 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 868.00 | 40 639.00 | 945 230.00 | 985 868.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 769.00 | 491 576.00 | | 557 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 347.00 | 81 194.00 | | 76 347.00 |
DL TOTAL (I) | 799 117.00 | 737 769.00 | | 799 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710.00 | 6 042.00 | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 51 580.00 | | 28 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 101.00 | 125 979.00 | | 95 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 850.00 | 10 500.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 113.00 | 194 101.00 | | 146 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 230.00 | 931 870.00 | | 945 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 113.00 | 194 101.00 | | 146 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 808.00 | | 1 060 808.00 | 1 060 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 808.00 | | 1 060 808.00 | 1 060 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 966.00 | 50 179.00 | | 54 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 362.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 2 162.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -7 494.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 25 077.00 | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 890.00 | 1 100 307.00 | | 1 104 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 543.00 | 1 019 113.00 | | 1 028 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 347.00 | 81 194.00 | | 76 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 113.00 | | 14 120.00 | 70 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 813.00 | | 13 000.00 | 66 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 1 120.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 057.00 | 8 581.00 | | 32 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | 8 581.00 | | 32 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 425.00 | 113 305.00 | 1 120.00 | 114 425.00 |
VW T.V.A. | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 278.00 | 25 052.00 | | 23 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 790.00 | 14 252.00 | | 10 790.00 |
ST Autres comptes | 209 471.00 | 211 446.00 | | 209 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 347.00 | 115 686.00 | | 116 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 982.00 | 321 620.00 | | 167 982.00 |
YT Sous‐traitance | 4 584.00 | 2 702.00 | | 4 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 406.00 | 4 589.00 | | 3 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 4 210.00 | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 222.00 | 29 262.00 | | 27 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 332.00 | 222 089.00 | | 214 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 647.00 | 89 305.00 | | 87 647.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 598.00 | 348 674.00 | | 344 598.00 |