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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 8 751.00 | 1 017.00 | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 911.00 | 79 094.00 | 39 816.00 | 118 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 710.00 | 87 845.00 | 121 864.00 | 209 710.00 |
BT Marchandises | 282 422.00 | | 282 422.00 | 282 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 057.00 | 1 418.00 | 164 638.00 | 166 057.00 |
BZ Autres créances | 171 858.00 | | 171 858.00 | 171 858.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 937.00 | 1 418.00 | 621 518.00 | 622 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 648.00 | 89 264.00 | 743 383.00 | 832 648.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 331 875.00 | 331 962.00 | | 331 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312.00 | 49 913.00 | | 44 312.00 |
DL TOTAL (I) | 414 688.00 | 420 375.00 | | 414 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 097.00 | 57 058.00 | | 72 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 021.00 | 191 128.00 | | 229 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 575.00 | 26 575.00 | | 27 575.00 |
EA Autres dettes | | 1 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 597.00 | 219 702.00 | | 256 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 383.00 | 697 846.00 | | 743 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 293.00 | | 10 416.00 | 199 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 263.00 | | 10 416.00 | 118 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 840.00 | 13 005.00 | | 74 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 840.00 | 13 005.00 | | 74 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 021.00 | 229 021.00 | | 229 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VC Groupe et associés | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 406.00 | 3 933.00 | 27 473.00 | 31 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VP Divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 601.00 | 339 601.00 | | 339 601.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 695.00 | 301 221.00 | 27 473.00 | 328 695.00 |