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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 246.00 | 14 242.00 | 4 003.00 | 18 246.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 9 422.00 | 9 356.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 854.00 | 151 054.00 | 59 799.00 | 210 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 879.00 | 174 720.00 | 159 159.00 | 333 879.00 |
BT Marchandises | 486 936.00 | | 486 936.00 | 486 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 294.00 | 6 901.00 | 344 393.00 | 351 294.00 |
BZ Autres créances | 171 532.00 | | 171 532.00 | 171 532.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 611.00 | 6 901.00 | 1 011 709.00 | 1 018 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 490.00 | 181 621.00 | 1 170 868.00 | 1 352 490.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 461 002.00 | 379 842.00 | | 461 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 081.00 | 81 159.00 | | 74 081.00 |
DL TOTAL (I) | 573 583.00 | 499 502.00 | | 573 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 215.00 | 60 868.00 | | 132 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 869.00 | 247 601.00 | | 372 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 630.00 | 96 449.00 | | 87 630.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 284.00 | 409 558.00 | | 597 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 868.00 | 909 061.00 | | 1 170 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 252.00 | 6 621.00 | 2 270 873.00 | 2 264 252.00 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | 3 600.00 | 4 738.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 390.00 | 10 221.00 | 2 275 612.00 | 2 265 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -646.00 | | | -646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -646.00 | 2 342.00 | | -646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 2 157.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 25 550.00 | | 20 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 094.00 | 2 046 937.00 | | 2 281 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 013.00 | 1 965 778.00 | | 2 207 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 081.00 | 81 159.00 | | 74 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 869.00 | 372 869.00 | | 372 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 343 013.00 | 343 013.00 | | 343 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VC Groupe et associés | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 933.00 | 86 933.00 | | 86 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 282.00 | 13 469.00 | 31 813.00 | 45 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 778.00 | 529 778.00 | | 529 778.00 |
VW T.V.A. | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 285.00 | 565 471.00 | 31 813.00 | 597 285.00 |