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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 2 689.00 | 3 620.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 9 268.00 | 500.00 | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 472.00 | 93 026.00 | 36 445.00 | 129 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 580.00 | 104 984.00 | 121 596.00 | 226 580.00 |
BT Marchandises | 311 082.00 | | 311 082.00 | 311 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 896.00 | 4 741.00 | 182 154.00 | 186 896.00 |
BZ Autres créances | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 813.00 | 4 741.00 | 678 072.00 | 682 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 394.00 | 109 725.00 | 799 668.00 | 909 394.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 331 875.00 | 331 875.00 | | 331 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | 44 312.00 | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 383 555.00 | 414 688.00 | | 383 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 894.00 | 72 097.00 | | 88 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 855.00 | 229 021.00 | | 272 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 566.00 | 27 575.00 | | 49 566.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 113.00 | 328 695.00 | | 416 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 668.00 | 743 383.00 | | 799 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 181 517.00 | | | 181 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VC Groupe et associés | 133 010.00 | | | 133 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VP Divers | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 526.00 | 370 526.00 | | 370 526.00 |