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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 505.00 | 6 976.00 | 3 528.00 | 10 505.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 472.00 | 110 002.00 | 19 469.00 | 129 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 775.00 | 126 748.00 | 109 027.00 | 235 775.00 |
BT Marchandises | 316 253.00 | | 316 253.00 | 316 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 239.00 | 2 997.00 | 306 241.00 | 309 239.00 |
BZ Autres créances | 153 210.00 | | 153 210.00 | 153 210.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 948.00 | 2 997.00 | 779 950.00 | 782 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 724.00 | 129 745.00 | 888 978.00 | 1 018 724.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 331 875.00 | 331 875.00 | | 331 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 725.00 | 13 180.00 | | 57 725.00 |
DL TOTAL (I) | 428 101.00 | 383 555.00 | | 428 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 029.00 | 88 894.00 | | 56 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 703.00 | 272 855.00 | | 351 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 066.00 | 49 566.00 | | 50 066.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 4 797.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 876.00 | 416 113.00 | | 460 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 978.00 | 799 668.00 | | 888 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 973.00 | 405 209.00 | | 449 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 44 032.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 329.00 | | 1 599 329.00 | 1 599 329.00 |
FG Production vendue services | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 010.00 | | 1 603 010.00 | 1 603 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | -1 937.00 | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 542.00 | | 11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 542.00 | 1 446 008.00 | | 1 616 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 817.00 | 1 432 828.00 | | 1 558 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 725.00 | 13 180.00 | | 57 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | 11 792.00 | | 5 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 704.00 | 351 704.00 | | 351 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 305 340.00 | | | 305 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VC Groupe et associés | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 619.00 | 24 716.00 | 10 903.00 | 35 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VP Divers | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 686.00 | 463 686.00 | | 463 686.00 |
VW T.V.A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 877.00 | 449 974.00 | 10 903.00 | 460 877.00 |