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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 511.00 | 11 425.00 | 5 085.00 | 16 511.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478.00 | 9 950.00 | 527.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 043.00 | 120 314.00 | 24 729.00 | 145 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 033.00 | 141 690.00 | 116 343.00 | 258 033.00 |
BT Marchandises | 304 456.00 | | 304 456.00 | 304 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 692.00 | 10 932.00 | 277 759.00 | 288 692.00 |
BZ Autres créances | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CF Disponibilités | 181 726.00 | | 181 726.00 | 181 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 717.00 | 10 932.00 | 809 785.00 | 820 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 750.00 | 152 622.00 | 926 128.00 | 1 078 750.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 337 387.00 | 331 875.00 | | 337 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 454.00 | 83 512.00 | | 42 454.00 |
DL TOTAL (I) | 418 342.00 | 453 887.00 | | 418 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 396.00 | 34 441.00 | | 188 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 551.00 | 273 146.00 | | 262 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 095.00 | 60 055.00 | | 54 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 785.00 | 367 643.00 | | 507 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 128.00 | 821 531.00 | | 926 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 436.00 | 362 331.00 | | 501 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 029.00 | 3 874.00 | 1 813 903.00 | 1 810 029.00 |
FG Production vendue services | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 147.00 | 3 874.00 | 1 818 021.00 | 1 814 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | 203.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 203.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | -203.00 | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 23 018.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 181.00 | 1 777 353.00 | | 1 825 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 727.00 | 1 693 841.00 | | 1 782 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 454.00 | 83 512.00 | | 42 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 551.00 | 262 551.00 | | 262 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
UX Autres créances clients | 275 573.00 | 275 573.00 | | 275 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VC Groupe et associés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 446.00 | 152 840.00 | 3 606.00 | 156 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 535.00 | 334 535.00 | | 334 535.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 043.00 | 501 437.00 | 3 606.00 | 505 043.00 |