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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 741.00 | 10 643.00 | 97.00 | 10 741.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 478.00 | 9 808.00 | 669.00 | 10 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 811.00 | 118 057.00 | 21 754.00 | 139 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 031.00 | 138 509.00 | 108 522.00 | 247 031.00 |
BT Marchandises | 315 346.00 | | 315 346.00 | 315 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 095.00 | 6 046.00 | 271 048.00 | 277 095.00 |
BZ Autres créances | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
CF Disponibilités | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 055.00 | 6 046.00 | 713 009.00 | 719 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 086.00 | 144 555.00 | 821 531.00 | 966 086.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 331 875.00 | 331 875.00 | | 331 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 512.00 | 57 725.00 | | 83 512.00 |
DL TOTAL (I) | 453 887.00 | 428 101.00 | | 453 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 441.00 | 56 029.00 | | 34 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 146.00 | 351 703.00 | | 273 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 055.00 | 50 066.00 | | 60 055.00 |
EA Autres dettes | | 3 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 643.00 | 460 876.00 | | 367 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 531.00 | 888 978.00 | | 821 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 945.00 | 6 133.00 | 1 770 078.00 | 1 763 945.00 |
FG Production vendue services | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 631.00 | 6 133.00 | 1 773 764.00 | 1 767 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 2 266.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 018.00 | 11 441.00 | | 23 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 353.00 | 1 616 542.00 | | 1 777 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 841.00 | 1 558 817.00 | | 1 693 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 512.00 | 57 725.00 | | 83 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 804.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 147.00 | 273 147.00 | | 273 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 272 476.00 | 272 476.00 | | 272 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VC Groupe et associés | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 531.00 | 22 111.00 | 1 420.00 | 23 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 910.00 | 5 598.00 | 5 311.00 | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 157.00 | 364 157.00 | | 364 157.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 643.00 | 360 912.00 | 6 732.00 | 367 643.00 |