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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 246.00 | 12 741.00 | 5 504.00 | 18 246.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 778.00 | 6 700.00 | 12 078.00 | 18 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 134.00 | 128 350.00 | 80 783.00 | 209 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 159.00 | 147 793.00 | 184 365.00 | 332 159.00 |
BT Marchandises | 360 476.00 | 2 659.00 | 357 817.00 | 360 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 103.00 | 6 499.00 | 255 604.00 | 262 103.00 |
BZ Autres créances | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
CF Disponibilités | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 853.00 | 9 158.00 | 724 695.00 | 733 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 012.00 | 156 951.00 | 909 061.00 | 1 066 012.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 379 842.00 | 337 387.00 | | 379 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 159.00 | 42 454.00 | | 81 159.00 |
DL TOTAL (I) | 499 502.00 | 418 342.00 | | 499 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 868.00 | 188 396.00 | | 60 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | 2 743.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 601.00 | 262 551.00 | | 247 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 449.00 | 54 095.00 | | 96 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 558.00 | 507 785.00 | | 409 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 061.00 | 926 128.00 | | 909 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 637.00 | 501 436.00 | | 359 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 758.00 | 7 900.00 | 2 032 659.00 | 2 024 758.00 |
FG Production vendue services | 509.00 | 3 820.00 | 4 330.00 | 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 268.00 | 11 720.00 | 2 036 989.00 | 2 025 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 5 954.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | 765.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 765.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | 5 188.00 | | 2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | 7 405.00 | | 25 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 937.00 | 1 825 181.00 | | 2 046 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 777.00 | 1 782 725.00 | | 1 965 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 160.00 | 42 456.00 | | 81 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 254 305.00 | 254 305.00 | | 254 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VC Groupe et associés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 502.00 | 15 220.00 | 45 282.00 | 60 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 860.00 | 320 860.00 | | 320 860.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 919.00 | 359 638.00 | 45 282.00 | 404 919.00 |