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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 809 614.00 | 47 622.00 | 761 991.00 | 809 614.00 |
AP Constructions | 2 976 437.00 | 1 581 342.00 | 1 395 094.00 | 2 976 437.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 051.00 | 1 648 965.00 | 2 177 085.00 | 3 826 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 099.00 | 18 849.00 | 147 250.00 | 166 099.00 |
BZ Autres créances | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CF Disponibilités | 2 118 093.00 | | 2 118 093.00 | 2 118 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 031.00 | 18 849.00 | 2 318 182.00 | 2 337 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 083.00 | 1 667 815.00 | 4 495 268.00 | 6 163 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 1 737 211.00 | 1 222 222.00 | | 1 737 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 359.00 | 514 988.00 | | 527 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 331.00 | 1 738 971.00 | | 2 266 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 290.00 | 1 533 304.00 | | 1 416 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 919.00 | 166 919.00 | | 166 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 35 329.00 | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 780.00 | 33 240.00 | | 77 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
EA Autres dettes | 61 317.00 | 48 061.00 | | 61 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 605.00 | 246 483.00 | | 206 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 936.00 | 2 260 995.00 | | 2 228 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 268.00 | 3 999 966.00 | | 4 495 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 605.00 | 39 769.00 | 154 604.00 | 206 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 937.00 | 608 437.00 | 678 450.00 | 2 228 937.00 |