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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 809 614.00 | 58 011.00 | 751 603.00 | 809 614.00 |
AP Constructions | 2 976 437.00 | 1 727 152.00 | 1 249 284.00 | 2 976 437.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 051.00 | 1 805 163.00 | 2 020 887.00 | 3 826 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 058.00 | 40 380.00 | 165 677.00 | 206 058.00 |
BZ Autres créances | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CF Disponibilités | 2 352 112.00 | | 2 352 112.00 | 2 352 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 357.00 | 40 380.00 | 2 577 977.00 | 2 618 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 409.00 | 1 845 544.00 | 4 598 865.00 | 6 444 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 264 571.00 | 1 737 211.00 | | 2 264 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 794.00 | 527 359.00 | | 530 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 126.00 | 2 266 331.00 | | 2 797 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 244.00 | 1 416 290.00 | | 1 295 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 919.00 | 166 919.00 | | 166 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 11 904.00 | | 16 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 303.00 | 77 780.00 | | 44 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
EA Autres dettes | 52 020.00 | 61 317.00 | | 52 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 738.00 | 2 228 936.00 | | 1 801 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 865.00 | 4 495 268.00 | | 4 598 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 966.00 | 156 198.00 | | 1 628 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 966.00 | 156 198.00 | | 1 628 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 849.00 | 21 531.00 | | 38 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 849.00 | 21 531.00 | | 38 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 295 244.00 | 132 888.00 | 541 885.00 | 1 295 244.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 660.00 | 172 740.00 | | 339 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 836.00 | 39 769.00 | 126 354.00 | 166 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 228.00 | | | 263 228.00 |
VP Divers | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 246.00 | 306 246.00 | | 306 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 739.00 | 345 397.00 | 668 239.00 | 1 801 739.00 |