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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 809 614.00 | 109 953.00 | 699 661.00 | 809 614.00 |
AP Constructions | 2 993 638.00 | 2 178 069.00 | 815 568.00 | 2 993 638.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 252.00 | 2 328 022.00 | 1 515 230.00 | 3 843 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 989.00 | 6 421.00 | 73 568.00 | 79 989.00 |
BZ Autres créances | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 929 001.00 | 54 771.00 | 1 874 230.00 | 1 929 001.00 |
CF Disponibilités | 2 927 568.00 | | 2 927 568.00 | 2 927 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 804.00 | 61 192.00 | 4 900 612.00 | 4 961 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 056.00 | 2 389 214.00 | 6 415 842.00 | 8 805 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 4 679 388.00 | 4 302 273.00 | | 4 679 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 713.00 | 577 115.00 | | 783 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 861.00 | 4 881 148.00 | | 5 464 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 573.00 | 767 898.00 | | 624 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 821.00 | 161 277.00 | | 177 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 809.00 | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 564.00 | 83 345.00 | | 76 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 12 749.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 49 986.00 | 9 435.00 | | 49 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 980.00 | 1 061 109.00 | | 950 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 842.00 | 5 942 257.00 | | 6 415 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 019.00 | 279 361.00 | | 300 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 253.00 | | | 3 843 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 843 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 803 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 253.00 | | | 3 803 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 255.00 | 59 767.00 | | 2 228 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 255.00 | 59 767.00 | | 2 228 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 293.00 | 54 771.00 | 4 872.00 | 11 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 293.00 | 74 771.00 | 4 872.00 | 31 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 293.00 | 74 771.00 | 4 872.00 | 31 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 822.00 | | | 177 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 573.00 | 151 433.00 | 473 140.00 | 624 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 234.00 | 98 116.00 | 7 118.00 | 105 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 234.00 | 98 116.00 | 47 118.00 | 145 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 981.00 | 300 019.00 | 473 140.00 | 950 981.00 |