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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 809 614.00 | 78 787.00 | 730 826.00 | 809 614.00 |
AP Constructions | 2 976 437.00 | 2 018 772.00 | 957 664.00 | 2 976 437.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 051.00 | 2 117 560.00 | 1 708 491.00 | 3 826 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 727.00 | 35 336.00 | 137 391.00 | 172 727.00 |
BZ Autres créances | 211 126.00 | | 211 126.00 | 211 126.00 |
CF Disponibilités | 3 265 684.00 | | 3 265 684.00 | 3 265 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 538.00 | 35 336.00 | 3 614 202.00 | 3 649 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 590.00 | 2 152 896.00 | 5 322 693.00 | 7 475 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 395 700.00 | 2 795 366.00 | | 3 395 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 090.00 | 600 334.00 | | 521 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 551.00 | 3 397 460.00 | | 3 918 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 421.00 | 1 170 056.00 | | 1 206 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 505.00 | 24 827.00 | | 135 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200 370.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 761.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 214.00 | 93 234.00 | | 62 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 140.00 | 1 706 170.00 | | 1 404 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 693.00 | 5 103 630.00 | | 5 322 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 443 350.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 362.00 | 156 198.00 | | 1 941 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 362.00 | 156 198.00 | | 1 941 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 897.00 | | 2 561.00 | 57 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 897.00 | | 2 561.00 | 57 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 836.00 | | | 165 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 215.00 | 31 007.00 | 31 207.00 | 62 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 854.00 | 352 161.00 | 71 693.00 | 423 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 142.00 | 306 515.00 | 611 056.00 | 1 404 142.00 |