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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 809 614.00 | 99 564.00 | 710 049.00 | 809 614.00 |
AP Constructions | 2 993 638.00 | 2 128 690.00 | 864 947.00 | 2 993 638.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 252.00 | 2 248 255.00 | 1 594 997.00 | 3 843 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 134.00 | 11 293.00 | 109 841.00 | 121 134.00 |
BZ Autres créances | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 916 002.00 | | 2 916 002.00 | 2 916 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 553.00 | 11 293.00 | 4 347 260.00 | 4 358 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 806.00 | 2 259 548.00 | 5 942 257.00 | 8 201 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 302 433.00 | 3 916 951.00 | | 4 302 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 115.00 | 585 481.00 | | 577 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 148.00 | 4 504 033.00 | | 4 881 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 175.00 | 1 062 978.00 | | 929 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 154.00 | 82 605.00 | | 105 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | 21 009.00 | | 22 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 594.00 | 31 152.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 109.00 | 1 197 744.00 | | 1 061 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 257.00 | 5 701 777.00 | | 5 942 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 274.00 | 66 250.00 | 15 270.00 | 2 177 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 274.00 | 66 250.00 | 15 270.00 | 2 177 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 913.00 | | 45 620.00 | 76 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 913.00 | | 45 620.00 | 76 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 913.00 | | 45 620.00 | 76 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 620.00 | |