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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 809 614.00 | 68 399.00 | 741 214.00 | 809 614.00 |
AP Constructions | 2 976 437.00 | 1 872 962.00 | 1 103 474.00 | 2 976 437.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 051.00 | 1 961 362.00 | 1 864 689.00 | 3 826 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 612.00 | 37 897.00 | 171 715.00 | 209 612.00 |
BZ Autres créances | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 996 064.00 | | 2 996 064.00 | 2 996 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 838.00 | 37 897.00 | 3 238 941.00 | 3 276 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 102 890.00 | 1 999 259.00 | 5 103 630.00 | 7 102 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 795 366.00 | 2 264 571.00 | | 2 795 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 334.00 | 530 794.00 | | 600 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 460.00 | 2 797 126.00 | | 3 397 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 056.00 | 1 295 244.00 | | 1 170 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 919.00 | 166 919.00 | | 166 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 16 652.00 | | 24 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 370.00 | 44 303.00 | | 200 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 059.00 | | |
EA Autres dettes | 50 761.00 | 53 724.00 | | 50 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 234.00 | 166 835.00 | | 93 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 170.00 | 1 801 738.00 | | 1 706 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 630.00 | 4 598 865.00 | | 5 103 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 350.00 | 345 396.00 | | 443 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 164.00 | 156 198.00 | | 1 785 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 164.00 | 156 198.00 | | 1 785 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 381.00 | 287.00 | 2 770.00 | 60 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 381.00 | 287.00 | 2 770.00 | 60 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 234.00 | 31 019.00 | 62 215.00 | 93 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 774.00 | 320 774.00 | | 320 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 170.00 | 443 350.00 | 622 760.00 | 1 706 170.00 |