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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 809 614.00 | 89 176.00 | 720 438.00 | 809 614.00 |
AP Constructions | 2 976 437.00 | 2 088 098.00 | 888 339.00 | 2 976 437.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 051.00 | 2 197 274.00 | 1 628 777.00 | 3 826 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 926.00 | 56 913.00 | 103 013.00 | 159 926.00 |
BZ Autres créances | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CF Disponibilités | 3 937 877.00 | | 3 937 877.00 | 3 937 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 912.00 | 56 913.00 | 4 072 999.00 | 4 129 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 965.00 | 2 254 187.00 | 5 701 777.00 | 7 955 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 3 916 791.00 | 3 395 700.00 | | 3 916 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 481.00 | 521 090.00 | | 585 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 033.00 | 3 918 551.00 | | 4 504 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 583.00 | 1 040 585.00 | | 906 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 395.00 | 165 836.00 | | 156 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 37 546.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 681.00 | 89 126.00 | | 83 681.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | 8 831.00 | | 9 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 152.00 | 62 214.00 | | 31 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 744.00 | 1 404 141.00 | | 1 197 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 777.00 | 5 322 693.00 | | 5 701 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 857.00 | 306 514.00 | | 273 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 395.00 | | | 156 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 152.00 | 26 558.00 | 4 595.00 | 31 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 583.00 | 143 685.00 | 599 816.00 | 906 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 037.00 | 166 216.00 | 25 820.00 | 192 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 036.00 | 166 216.00 | 65 820.00 | 232 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 745.00 | 273 857.00 | 604 411.00 | 1 197 745.00 |