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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 5 384.00 | 2 917.00 | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 906 745.00 | | 2 906 745.00 | 2 906 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 101.00 | 10 339.00 | 5 762.00 | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 116.00 | 175 220.00 | 46 895.00 | 222 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 183.00 | 190 944.00 | 2 972 239.00 | 3 163 183.00 |
BT Marchandises | 283 361.00 | | 283 361.00 | 283 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 031.00 | | 99 031.00 | 99 031.00 |
BZ Autres créances | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CF Disponibilités | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 975.00 | | 764 975.00 | 764 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 158.00 | 190 944.00 | 3 737 214.00 | 3 928 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 180.00 | | | 637 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 890 052.00 | | | 890 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 538.00 | | | 1 989 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 567.00 | | | 1 301 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 271.00 | | | 238 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 058.00 | | | 130 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 676.00 | | | 1 747 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 214.00 | | | 3 737 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 177.00 | | | 590 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 255.00 | | 1 928.00 | 3 161 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 046.00 | | | 2 915 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 289.00 | | 1 928.00 | 236 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 733.00 | 37 211.00 | | 153 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 2 075.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 424.00 | 35 136.00 | | 150 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 271.00 | 238 271.00 | | 238 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 567.00 | 144 068.00 | 547 507.00 | 1 301 567.00 |
VI Groupe et associés | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 235.00 | 291 315.00 | 9 920.00 | 301 235.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 676.00 | 590 177.00 | 547 507.00 | 1 747 676.00 |