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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 906 745.00 | | 2 906 745.00 | 2 906 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 622.00 | 15 499.00 | 7 122.00 | 22 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 064.00 | 133 236.00 | 161 827.00 | 295 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 623.00 | 157 037.00 | 3 082 585.00 | 3 239 623.00 |
BT Marchandises | 314 580.00 | | 314 580.00 | 314 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
BZ Autres créances | 290 303.00 | | 290 303.00 | 290 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 591.00 | | 951 591.00 | 951 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 214.00 | 157 037.00 | 4 034 176.00 | 4 191 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 180.00 | 637 180.00 | | 637 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 095.00 | 1 602 704.00 | | 1 789 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 616.00 | 248 102.00 | | 239 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 692.00 | 2 852 787.00 | | 3 030 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 275.00 | 742 509.00 | | 573 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 288.00 | 221 614.00 | | 280 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 327.00 | 210 300.00 | | 149 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 484.00 | 1 175 016.00 | | 1 003 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 176.00 | 4 027 804.00 | | 4 034 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 610.00 | | 19 596.00 | 3 235 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 583.00 | 3 239 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 583.00 | 317 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 046.00 | | | 2 915 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 674.00 | | 19 596.00 | 313 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 468.00 | 40 152.00 | 15 583.00 | 132 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 167.00 | 40 152.00 | 15 583.00 | 124 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 288.00 | 280 288.00 | | 280 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | 6 720.00 | 170.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
VB T. V. A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 275.00 | 173 170.00 | 398 995.00 | 573 275.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 137.00 | | | 169 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 087.00 | 262 087.00 | | 262 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 972.00 | 406 802.00 | 170.00 | 406 972.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 485.00 | 603 380.00 | 398 995.00 | 1 003 485.00 |