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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 906 745.00 | | 2 906 745.00 | 2 906 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 601.00 | 16 302.00 | 299.00 | 16 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 959.00 | 248 722.00 | 223 237.00 | 471 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 497.00 | 273 325.00 | 3 137 171.00 | 3 410 497.00 |
BT Marchandises | 297 238.00 | | 297 238.00 | 297 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 240 917.00 | | 240 917.00 | 240 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 154 867.00 | | 154 867.00 | 154 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 773.00 | | 755 773.00 | 755 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 271.00 | 273 325.00 | 3 892 945.00 | 4 166 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 180.00 | 637 180.00 | | 637 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 371.00 | 1 269 392.00 | | 1 480 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 333.00 | 210 978.00 | | 122 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 684.00 | 2 482 351.00 | | 2 604 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 191.00 | 1 019 420.00 | | 908 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 492.00 | 213 810.00 | | 239 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 983.00 | 133 052.00 | | 139 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 260.00 | 1 366 876.00 | | 1 288 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 945.00 | 3 849 228.00 | | 3 892 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 253.00 | 504 376.00 | | 546 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 526.00 | | 215 971.00 | 3 194 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 046.00 | | | 2 915 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 590.00 | | 215 971.00 | 272 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 346.00 | 30 979.00 | | 242 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 045.00 | 30 979.00 | | 234 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 492.00 | 239 492.00 | | 239 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 192.00 | 166 185.00 | 698 632.00 | 908 192.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 136.00 | | | 161 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 311.00 | 128 311.00 | | 128 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 890.00 | 256 000.00 | 6 890.00 | 262 890.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 261.00 | 546 254.00 | 698 632.00 | 1 288 261.00 |