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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 906 745.00 | | 2 906 745.00 | 2 906 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 601.00 | 16 102.00 | 499.00 | 16 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 848.00 | 207 064.00 | 43 783.00 | 250 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 376.00 | 231 468.00 | 2 957 908.00 | 3 189 376.00 |
BT Marchandises | 282 214.00 | | 282 214.00 | 282 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
BZ Autres créances | 119 056.00 | | 119 056.00 | 119 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 299.00 | | 687 299.00 | 687 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 675.00 | 231 468.00 | 3 645 207.00 | 3 876 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 180.00 | 637 180.00 | | 637 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 765.00 | 987 558.00 | | 1 114 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 627.00 | 127 206.00 | | 154 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 372.00 | 2 116 745.00 | | 2 271 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 176.00 | 1 169 341.00 | | 1 034 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 77 793.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 537.00 | 225 785.00 | | 196 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 527.00 | 129 087.00 | | 142 527.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373 834.00 | 1 602 048.00 | | 1 373 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 207.00 | 3 718 793.00 | | 3 645 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 053.00 | | 31 337.00 | 3 161 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014.00 | 3 189 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 267 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 046.00 | | | 2 915 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 287.00 | | 31 177.00 | 239 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 160.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 578.00 | 12 904.00 | 3 014.00 | 221 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | 842.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 119.00 | 12 062.00 | 3 014.00 | 214 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 537.00 | 196 537.00 | | 196 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 177.00 | 138 720.00 | 583 758.00 | 1 034 177.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 093.00 | | | 135 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 947.00 | 209 067.00 | 6 880.00 | 215 947.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 835.00 | 478 379.00 | 583 758.00 | 1 373 835.00 |