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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 7 459.00 | 842.00 | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 906 745.00 | | 2 906 745.00 | 2 906 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 101.00 | 13 335.00 | 2 766.00 | 16 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 186.00 | 200 784.00 | 22 402.00 | 223 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 053.00 | 221 578.00 | 2 939 475.00 | 3 161 053.00 |
BT Marchandises | 297 841.00 | | 297 841.00 | 297 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
BZ Autres créances | 191 012.00 | | 191 012.00 | 191 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CF Disponibilités | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 319.00 | | 779 319.00 | 779 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 372.00 | 221 578.00 | 3 718 794.00 | 3 940 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 180.00 | | | 637 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 987 558.00 | | | 987 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 745.00 | | | 2 116 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 341.00 | | | 1 169 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 785.00 | | | 225 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 049.00 | | | 1 602 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 794.00 | | | 3 718 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 498.00 | | | 568 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 183.00 | | 1 070.00 | 3 163 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 3 161 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 046.00 | | | 2 915 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 217.00 | | 1 070.00 | 238 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 944.00 | 30 635.00 | | 190 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 2 075.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 560.00 | 28 559.00 | | 185 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 785.00 | 225 785.00 | | 225 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 341.00 | 135 790.00 | 571 067.00 | 1 169 341.00 |
VI Groupe et associés | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 156.00 | | | 132 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 406.00 | | | 185 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 696.00 | 270 976.00 | 6 720.00 | 277 696.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 049.00 | 568 498.00 | 571 067.00 | 1 602 049.00 |