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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 906 745.00 | | 2 906 745.00 | 2 906 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 479.00 | 15 280.00 | 199.00 | 15 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 194.00 | 108 886.00 | 189 308.00 | 298 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 610.00 | 132 467.00 | 3 103 142.00 | 3 235 610.00 |
BT Marchandises | 303 773.00 | | 303 773.00 | 303 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
BZ Autres créances | 210 695.00 | | 210 695.00 | 210 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 272 722.00 | | 272 722.00 | 272 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 661.00 | | 924 661.00 | 924 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 272.00 | 132 467.00 | 4 027 804.00 | 4 160 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 180.00 | 637 180.00 | | 637 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 704.00 | 1 480 371.00 | | 1 602 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 102.00 | 122 333.00 | | 248 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 787.00 | 2 604 684.00 | | 2 852 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 509.00 | 908 191.00 | | 742 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 614.00 | 239 492.00 | | 221 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 300.00 | 139 983.00 | | 210 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 016.00 | 1 288 260.00 | | 1 175 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 804.00 | 3 892 945.00 | | 4 027 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 146.00 | 546 253.00 | | 602 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 497.00 | | 5 341.00 | 3 410 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 229.00 | 3 235 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 229.00 | 313 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 046.00 | | | 2 915 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 561.00 | | 5 341.00 | 488 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 326.00 | 39 371.00 | 180 229.00 | 273 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 025.00 | 39 371.00 | 180 229.00 | 265 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 614.00 | 221 614.00 | | 221 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 509.00 | 169 639.00 | 552 559.00 | 742 509.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 176.00 | 203 176.00 | | 203 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 438.00 | 296 548.00 | 6 890.00 | 303 438.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 016.00 | 602 147.00 | 552 559.00 | 1 175 016.00 |