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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 906 745.00 | | 2 906 745.00 | 2 906 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 601.00 | 16 202.00 | 399.00 | 16 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 989.00 | 217 843.00 | 38 145.00 | 255 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 526.00 | 242 346.00 | 2 952 180.00 | 3 194 526.00 |
BT Marchandises | 294 282.00 | | 294 282.00 | 294 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 171.00 | | 73 171.00 | 73 171.00 |
BZ Autres créances | 196 168.00 | | 196 168.00 | 196 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 270 880.00 | | 270 880.00 | 270 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 048.00 | | 897 048.00 | 897 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 574.00 | 242 346.00 | 3 849 228.00 | 4 091 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 800.00 | 324 800.00 | | 324 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 180.00 | 637 180.00 | | 637 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 392.00 | 1 114 765.00 | | 1 269 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 978.00 | 154 627.00 | | 210 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 351.00 | 2 271 372.00 | | 2 482 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 420.00 | 1 034 176.00 | | 1 019 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 196 537.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 863.00 | 142 527.00 | | 346 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 876.00 | 1 373 834.00 | | 1 366 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 228.00 | 3 645 207.00 | | 3 849 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 376.00 | | 8 421.00 | 3 189 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 3 194 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 272 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915 046.00 | | | 2 915 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 450.00 | | 8 411.00 | 267 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 10.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 468.00 | 11 189.00 | 311.00 | 231 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 167.00 | 11 189.00 | 311.00 | 223 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 811.00 | 213 811.00 | | 213 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
VB T. V. A. | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 420.00 | 156 920.00 | 659 444.00 | 1 019 420.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 055.00 | 183 055.00 | | 183 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 189.00 | 284 299.00 | 6 890.00 | 291 189.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 877.00 | 504 376.00 | 659 444.00 | 1 366 877.00 |