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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 497.00 | 87 570.00 | 16 927.00 | 104 497.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 182.00 | 89 723.00 | 17 459.00 | 107 182.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
084 Disponibilités | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
110 Total général Actif | 183 635.00 | 89 723.00 | 93 912.00 | 183 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 564.00 | 391 013.00 | | 405 564.00 |
230 Autres produits | 6 721.00 | 1.00 | | 6 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 285.00 | 391 014.00 | | 412 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 746.00 | 276 505.00 | | 294 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 4 200.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 567.00 | 3 039.00 | | 2 567.00 |
242 Autres charges externes. | 35 177.00 | 28 248.00 | | 35 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 6 487.00 | | 8 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 800.00 | 36 800.00 | | 30 800.00 |
252 Charges sociales | 25 103.00 | 23 786.00 | | 25 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 709.00 | 8 533.00 | | 8 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 472.00 | 387 599.00 | | 405 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 813.00 | 3 415.00 | | 6 813.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 646.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 193.00 | 2 769.00 | | 2 193.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |