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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 901.00 | 105 393.00 | 8 508.00 | 113 901.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 585.00 | 107 546.00 | 9 040.00 | 116 585.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
084 Disponibilités | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 029.00 | | 71 029.00 | 71 029.00 |
110 Total général Actif | 187 614.00 | 107 546.00 | 80 068.00 | 187 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | -957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 361.00 | 340 702.00 | | 331 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
230 Autres produits | 3 417.00 | 5.00 | | 3 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 417.00 | 340 707.00 | | 338 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 555.00 | 270 304.00 | | 256 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 600.00 | 500.00 | | 2 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 586.00 | 1 625.00 | | 1 586.00 |
242 Autres charges externes. | 19 477.00 | 29 578.00 | | 19 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 2 228.00 | | 3 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 771.00 | 27 459.00 | | 24 771.00 |
252 Charges sociales | 7 854.00 | 13 573.00 | | 7 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 447.00 | 9 376.00 | | 8 447.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 8.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 199.00 | 354 651.00 | | 325 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 218.00 | -13 944.00 | | 13 218.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 156.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | 395.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 073.00 | -14 495.00 | | 12 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 752.00 | | | 18 752.00 |