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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 395.00 | 82 520.00 | 4 875.00 | 87 395.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 079.00 | 84 672.00 | 5 407.00 | 90 079.00 |
060 Stock marchandises | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
072 Créances – Autres | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
084 Disponibilités | 147 389.00 | | 147 389.00 | 147 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
110 Total général Actif | 257 509.00 | 84 672.00 | 172 836.00 | 257 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 711.00 | 338 243.00 | | 391 711.00 |
230 Autres produits | 6 984.00 | 12.00 | | 6 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 695.00 | 338 255.00 | | 398 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 320.00 | 267 671.00 | | 311 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 899.00 | -19.00 | | -1 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 413.00 | 268.00 | | 7 413.00 |
242 Autres charges externes. | 20 972.00 | 17 305.00 | | 20 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 1 530.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 12 200.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 8 500.00 | 8 562.00 | | 8 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 233.00 | 2 657.00 | | 2 233.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 5.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 589.00 | 310 179.00 | | 360 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 106.00 | 28 076.00 | | 38 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 4 309.00 | | 5 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 199.00 | 23 755.00 | | 32 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 834.00 | | | 20 834.00 |