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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 479.00 | 96 946.00 | 12 533.00 | 109 479.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 164.00 | 99 099.00 | 13 065.00 | 112 164.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
084 Disponibilités | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
110 Total général Actif | 172 587.00 | 99 099.00 | 73 488.00 | 172 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | -957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 702.00 | 405 564.00 | | 340 702.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6 721.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 707.00 | 412 285.00 | | 340 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 304.00 | 294 746.00 | | 270 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 625.00 | 2 567.00 | | 1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 29 578.00 | 35 177.00 | | 29 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 8 069.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 459.00 | 30 800.00 | | 27 459.00 |
252 Charges sociales | 13 573.00 | 25 103.00 | | 13 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 376.00 | 8 709.00 | | 9 376.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 651.00 | 405 472.00 | | 354 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 944.00 | 6 813.00 | | -13 944.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 375.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 4 246.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 495.00 | 2 193.00 | | -14 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |