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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 456.00 | 77 629.00 | 2 827.00 | 80 456.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 140.00 | 79 782.00 | 3 359.00 | 83 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
072 Créances – Autres | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
084 Disponibilités | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
110 Total général Actif | 172 202.00 | 79 782.00 | 92 420.00 | 172 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 527.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 309.00 | 206 368.00 | | 204 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 361.00 | 10 000.00 | | 6 361.00 |
230 Autres produits | 6 197.00 | 9 600.00 | | 6 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 867.00 | 225 968.00 | | 216 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 137.00 | 173 483.00 | | 163 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 312.00 | -4 250.00 | | 2 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 17 711.00 | 20 382.00 | | 17 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 938.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 14 400.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 859.00 | 9 249.00 | | 9 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 401.00 | 3 280.00 | | 2 401.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 732.00 | 219 633.00 | | 209 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 135.00 | 6 335.00 | | 7 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 645.00 | 70.00 | | 13 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 365.00 | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 158.00 | 5 900.00 | | 9 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 423.00 | | | 10 423.00 |