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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 395.00 | 80 287.00 | 7 108.00 | 87 395.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 079.00 | 82 439.00 | 7 640.00 | 90 079.00 |
060 Stock marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 113 613.00 | | 113 613.00 | 113 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 242.00 | | 116 242.00 | 116 242.00 |
110 Total général Actif | 206 321.00 | 82 439.00 | 123 882.00 | 206 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 243.00 | 204 309.00 | | 338 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 361.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 6 197.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 255.00 | 216 867.00 | | 338 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 671.00 | 163 137.00 | | 267 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | 2 312.00 | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | 180.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 17 305.00 | 17 711.00 | | 17 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -756.00 | | | -756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 2 128.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | 12 000.00 | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 8 562.00 | 9 859.00 | | 8 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 657.00 | 2 401.00 | | 2 657.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 179.00 | 209 732.00 | | 310 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 076.00 | 7 135.00 | | 28 076.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 349.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 13 645.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 1 681.00 | | 4 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 755.00 | 9 158.00 | | 23 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |