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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 901.00 | 108 673.00 | 5 228.00 | 113 901.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 585.00 | 110 826.00 | 5 760.00 | 116 585.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
084 Disponibilités | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
110 Total général Actif | 198 252.00 | 110 826.00 | 87 426.00 | 198 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 368.00 | 331 361.00 | | 206 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 3 639.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9 600.00 | 3 417.00 | | 9 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 968.00 | 338 417.00 | | 225 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 483.00 | 256 555.00 | | 173 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 250.00 | 2 600.00 | | -4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | 1 586.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 20 382.00 | 19 477.00 | | 20 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 3 838.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 24 771.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 9 249.00 | 7 854.00 | | 9 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | 8 447.00 | | 3 280.00 |
262 Autres charges | | 71.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 219 633.00 | 325 199.00 | | 219 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 335.00 | 13 218.00 | | 6 335.00 |
294 Charges financières | | 75.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 1 070.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 900.00 | 12 073.00 | | 5 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 587.00 | | | 12 587.00 |