| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 063.00 | 38 885.00 | 236 178.00 | 275 063.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 588 400.00 | 96 394.00 | 492 006.00 | 588 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 537.00 | 262 699.00 | 176 838.00 | 439 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 466.00 | 87 325.00 | 113 140.00 | 200 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 201.00 | 338.00 | 34 863.00 | 35 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 844.00 | 491 990.00 | 1 111 854.00 | 1 603 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 302.00 | | 208 302.00 | 208 302.00 |
BN En cours de production de biens | 171 510.00 | | 171 510.00 | 171 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 066 711.00 | | 1 066 711.00 | 1 066 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 432.00 | 123 690.00 | 948 743.00 | 1 072 432.00 |
BZ Autres créances | 135 671.00 | 4 445.00 | 131 225.00 | 135 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CF Disponibilités | 478 728.00 | | 478 728.00 | 478 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 679.00 | 128 135.00 | 3 054 544.00 | 3 182 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 523.00 | 620 125.00 | 4 166 398.00 | 4 786 523.00 |
CU Autres participations | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 700.00 | 350 000.00 | | 518 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 111.00 | | | 697 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 4 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 781.00 | 470 389.00 | | 574 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 676.00 | 135 392.00 | | 188 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 268.00 | 959 781.00 | | 2 014 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 494.00 | 383 564.00 | | 1 163 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 667.00 | 288 565.00 | | 82 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 339.00 | 172 588.00 | | 501 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 726.00 | 132 836.00 | | 382 726.00 |
EA Autres dettes | 15 754.00 | 1 704.00 | | 15 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 129.00 | 979 257.00 | | 2 152 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 398.00 | 1 960 038.00 | | 4 166 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 264.00 | 628 605.00 | | 1 170 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 338.00 | 510 618.00 | 4 534 956.00 | 4 024 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 338.00 | 510 618.00 | 4 534 956.00 | 4 024 338.00 |
FM Production stockée | | | 246 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | 20.00 | | 6 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 198.00 | 20.00 | | 12 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 321.00 | -20.00 | | -6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 877.00 | 54 473.00 | | 72 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 873.00 | 1 308 510.00 | | 4 849 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 196.00 | 1 173 118.00 | | 4 661 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 676.00 | 135 392.00 | | 188 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 779.00 | | 789 250.00 | 820 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 59 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 1 603 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 1 262 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 27 062.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 070.00 | | 716 500.00 | 552 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 708.00 | | 41 338.00 | 18 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 013.00 | 148 640.00 | | 343 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 473.00 | 20 411.00 | | 20 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 190.00 | 128 229.00 | | 318 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 338.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | 125 665.00 | 6 155.00 | 4 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 180.00 | 130 448.00 | 6 155.00 | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 180.00 | 130 448.00 | 27 155.00 | 25 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | 27 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 339.00 | 501 339.00 | | 501 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
UX Autres créances clients | 912 419.00 | | | 912 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
VB T. V. A. | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 275.00 | 169 409.00 | 630 936.00 | 1 151 275.00 |
VI Groupe et associés | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VP Divers | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 323.00 | 1 225 122.00 | 35 201.00 | 1 260 323.00 |
VW T.V.A. | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 980.00 | 1 164 114.00 | 630 936.00 | 2 145 980.00 |