| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 2 237.00 | 1 222.00 | 3 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 063.00 | 58 693.00 | 216 370.00 | 275 063.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 658 400.00 | 128 654.00 | 529 745.00 | 658 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 814.00 | 330 667.00 | 134 147.00 | 464 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 628.00 | 115 505.00 | 101 123.00 | 216 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 200.00 | 337.00 | 34 863.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 932.00 | 660 445.00 | 1 261 486.00 | 1 921 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 901.00 | 60 705.00 | 194 196.00 | 254 901.00 |
BN En cours de production de biens | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 074.00 | 68 977.00 | 1 431 097.00 | 1 500 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 420.00 | 126 844.00 | 1 234 575.00 | 1 361 420.00 |
BZ Autres créances | 319 314.00 | 2 212.00 | 317 102.00 | 319 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CF Disponibilités | 202 284.00 | | 202 284.00 | 202 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 182.00 | 258 738.00 | 3 526 443.00 | 3 785 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 115.00 | 919 184.00 | 4 787 930.00 | 5 707 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
CU Autres participations | 230 016.00 | 20 001.00 | 210 015.00 | 230 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 700.00 | 518 700.00 | | 518 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 111.00 | 697 111.00 | | 697 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 870.00 | 35 000.00 | | 51 870.00 |
DH Report à nouveau | 746 586.00 | 574 780.00 | | 746 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 359.00 | 188 676.00 | | 217 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 627.00 | 2 014 268.00 | | 2 231 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 273.00 | 1 167 522.00 | | 1 048 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 469.00 | 78 638.00 | | 257 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 602.00 | 6 150.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 534.00 | 501 338.00 | | 829 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 549.00 | 382 725.00 | | 406 549.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 15 754.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 303.00 | 2 152 129.00 | | 2 556 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 930.00 | 4 166 397.00 | | 4 787 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 279.00 | 2 145 979.00 | | 1 692 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 289.00 | 677 970.00 | 4 810 259.00 | 4 132 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 289.00 | 677 970.00 | 4 810 259.00 | 4 132 289.00 |
FM Production stockée | | | 363 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 291.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 458.00 | 5 585.00 | | 14 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 5 876.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | 6 013.00 | | 3 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 796.00 | 6 185.00 | | 13 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 626.00 | 12 198.00 | | 17 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | -6 321.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 527.00 | 72 877.00 | | 91 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 313.00 | 4 849 873.00 | | 5 213 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 953.00 | 4 661 196.00 | | 4 995 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 359.00 | 188 676.00 | | 217 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 176.00 | 12 460.00 | | 24 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 894.00 | 44 519.00 | | 47 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 844.00 | | | 1 603 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 062.00 | | | 277 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 985.00 | | | 1 262 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 652.00 | 149 747.00 | 1 293.00 | 491 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 884.00 | 20 046.00 | | 40 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 418.00 | 129 701.00 | 1 293.00 | 446 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 20 001.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 20 001.00 | | 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 534.00 | 829 534.00 | | 829 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 417.00 | | | 1 197 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
VB T. V. A. | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
VC Groupe et associés | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 954.00 | 194 533.00 | 194 533.00 | 1 047 954.00 |
VI Groupe et associés | 257 469.00 | 257 469.00 | | 257 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VP Divers | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 379.00 | 1 573 376.00 | 164 003.00 | 1 737 379.00 |
VW T.V.A. | 207 880.00 | 207 880.00 | | 207 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 701.00 | 1 692 280.00 | 566 378.00 | 2 545 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |