| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 654.00 | 15 815.00 | 9 839.00 | 25 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 929.00 | 122 995.00 | 149 934.00 | 272 929.00 |
AN Terrains | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
AP Constructions | 963 917.00 | 378 844.00 | 585 072.00 | 963 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 387.00 | 583 698.00 | 60 688.00 | 644 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 464.00 | 235 638.00 | 117 826.00 | 353 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 303.00 | 337.00 | 57 966.00 | 58 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 929.00 | 1 341 680.00 | 1 052 249.00 | 2 393 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 093.00 | 49 699.00 | 415 394.00 | 465 093.00 |
BN En cours de production de biens | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 277 009.00 | 281 938.00 | 2 995 071.00 | 3 277 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 072.00 | 9 772.00 | 1 258 300.00 | 1 268 072.00 |
BZ Autres créances | 421 073.00 | | 421 073.00 | 421 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 1 377 994.00 | | 1 377 994.00 | 1 377 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 832.00 | 341 410.00 | 6 650 422.00 | 6 991 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 385 762.00 | 1 683 090.00 | 7 702 671.00 | 9 385 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 700.00 | 518 700.00 | | 518 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 111.00 | 697 111.00 | | 697 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 064.00 | 2 038 168.00 | | 2 156 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 062.00 | 117 895.00 | | 207 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 807.00 | 3 423 745.00 | | 3 630 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 801.00 | 1 059 643.00 | | 1 582 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 911.00 | 860 567.00 | | 1 116 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 667.00 | 652 071.00 | | 783 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 598.00 | 482 711.00 | | 562 598.00 |
EA Autres dettes | 19 760.00 | 7 196.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 864.00 | 3 062 189.00 | | 4 071 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 671.00 | 6 485 935.00 | | 7 702 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 758.00 | 1 262 341.00 | | 3 192 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 824.00 | 4 402.00 | | 14 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 625 995.00 | | 6 625 995.00 | 6 625 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 995.00 | | 6 625 995.00 | 6 625 995.00 |
FM Production stockée | | | 534 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 637.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 161.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 161.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -161.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 923.00 | 39 274.00 | | 73 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 314 203.00 | 6 446 690.00 | | 7 314 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 140.00 | 6 328 792.00 | | 7 107 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 062.00 | 117 895.00 | | 207 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 698.00 | 56 066.00 | | 72 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 903.00 | 14 147.00 | | 22 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 668.00 | 783 668.00 | | 783 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 089.00 | 156 089.00 | | 156 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 789.00 | 1 256 789.00 | | 1 256 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 284.00 | 4 508.00 | 6 776.00 | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VC Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 977.00 | 694 996.00 | 564 160.00 | 1 567 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 911.00 | 1 116 911.00 | | 1 116 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VP Divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 339.00 | 260 339.00 | | 260 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 443.00 | 1 709 363.00 | 65 080.00 | 1 774 443.00 |
VW T.V.A. | 222 454.00 | 222 454.00 | | 222 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 739.00 | 3 192 759.00 | 564 160.00 | 4 065 739.00 |