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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 654.00 | 18 147.00 | 7 507.00 | 25 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 929.00 | 139 604.00 | 133 325.00 | 272 929.00 |
AN Terrains | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
AP Constructions | 1 174 597.00 | 433 572.00 | 741 024.00 | 1 174 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 731.00 | 607 201.00 | 69 529.00 | 676 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 345.00 | 271 043.00 | 196 301.00 | 467 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300 276.00 | | 1 300 276.00 | 1 300 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 303.00 | 337.00 | 42 966.00 | 43 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 445.00 | 1 474 257.00 | 2 588 188.00 | 4 062 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 602.00 | 101 437.00 | 434 165.00 | 535 602.00 |
BN En cours de production de biens | 230 445.00 | | 230 445.00 | 230 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 652 870.00 | 265 857.00 | 3 387 013.00 | 3 652 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 775.00 | 9 772.00 | 1 630 003.00 | 1 639 775.00 |
BZ Autres créances | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 758 783.00 | | 758 783.00 | 758 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 016.00 | 377 066.00 | 6 656 950.00 | 7 034 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 462.00 | 1 851 324.00 | 9 245 138.00 | 11 096 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 700.00 | 518 700.00 | | 518 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 111.00 | 697 111.00 | | 697 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DH Report à nouveau | 2 363 126.00 | 2 156 064.00 | | 2 363 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 007.00 | 207 062.00 | | 500 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 815.00 | 3 630 807.00 | | 4 130 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 782.00 | 1 582 801.00 | | 2 134 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 844.00 | 1 116 911.00 | | 1 176 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 6 125.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 258.00 | 783 667.00 | | 1 098 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 947.00 | 562 598.00 | | 697 947.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 19 760.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 323.00 | 4 071 864.00 | | 5 114 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 138.00 | 7 702 671.00 | | 9 245 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 798.00 | 14 824.00 | | 5 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 176 844.00 | | | 1 176 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 518 198.00 | | 7 518 198.00 | 7 518 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 198.00 | | 7 518 198.00 | 7 518 198.00 |
FM Production stockée | | | 451 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 294.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 90.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | 90.00 | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -90.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 626.00 | 73 923.00 | | 174 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 334 121.00 | 7 314 205.00 | | 8 334 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 114.00 | 7 107 143.00 | | 7 834 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 007.00 | 207 062.00 | | 500 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 428.00 | 72 698.00 | | 73 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 310.00 | 22 903.00 | | 38 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 258.00 | 1 098 258.00 | | 1 098 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 394.00 | 152 394.00 | | 152 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 491.00 | 1 628 491.00 | | 1 628 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 147 976.00 | 147 976.00 | | 147 976.00 |
VC Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 983.00 | 310 764.00 | 1 033 233.00 | 2 128 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 844.00 | 1 176 844.00 | | 1 176 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 769.00 | 1 843 181.00 | 54 588.00 | 1 897 769.00 |
VW T.V.A. | 261 829.00 | 261 829.00 | | 261 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 047.00 | 3 295 828.00 | 1 033 233.00 | 5 114 047.00 |