| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 10 690.00 | 3 304.00 | 13 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 929.00 | 89 777.00 | 183 152.00 | 272 929.00 |
AN Terrains | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
AP Constructions | 963 917.00 | 269 388.00 | 694 528.00 | 963 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 872.00 | 522 973.00 | 95 899.00 | 618 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 935.00 | 175 369.00 | 140 565.00 | 315 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 200.00 | 337.00 | 34 863.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 023.00 | 1 072 887.00 | 1 225 135.00 | 2 298 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 808.00 | 47 863.00 | 550 945.00 | 598 808.00 |
BN En cours de production de biens | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 547 611.00 | 44 072.00 | 2 503 539.00 | 2 547 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 671.00 | 11 202.00 | 1 440 469.00 | 1 451 671.00 |
BZ Autres créances | 387 883.00 | 2 212.00 | 385 671.00 | 387 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
CF Disponibilités | 366 228.00 | | 366 228.00 | 366 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 876.00 | 105 350.00 | 5 539 525.00 | 5 644 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 899.00 | 1 178 238.00 | 6 764 661.00 | 7 942 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 700.00 | 518 700.00 | | 518 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 111.00 | 697 111.00 | | 697 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 962.00 | 963 946.00 | | 1 324 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 206.00 | 361 016.00 | | 713 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 850.00 | 2 592 644.00 | | 3 305 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 536.00 | 1 254 822.00 | | 1 285 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 788.00 | 297 744.00 | | 508 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 612.00 | 1 001 200.00 | | 1 046 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 564.00 | 491 579.00 | | 608 564.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | 57 234.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 810.00 | 3 102 579.00 | | 3 458 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 661.00 | 5 695 223.00 | | 6 764 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 979.00 | 1 783 318.00 | | 1 928 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 769 450.00 | 1 156 749.00 | 5 926 200.00 | 4 769 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 450.00 | 1 156 749.00 | 5 926 200.00 | 4 769 450.00 |
FM Production stockée | | | 635 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 78 800.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 495.00 | | 3 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 70 925.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | 7 875.00 | | -3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 970.00 | 138 070.00 | | 195 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 551.00 | 6 392 738.00 | | 7 054 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 345.00 | 6 031 722.00 | | 6 341 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 206.00 | 361 016.00 | | 713 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 332.00 | 30 049.00 | | 48 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 830.00 | 48 083.00 | | 25 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 612.00 | 1 046 612.00 | | 1 046 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 671.00 | 1 438 671.00 | | 1 438 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 7 707.00 | 5 294.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 362 344.00 | 362 344.00 | | 362 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 750.00 | 258 706.00 | 752 619.00 | 1 279 750.00 |
VI Groupe et associés | 508 788.00 | | | 508 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 352.00 | 1 847 858.00 | 40 495.00 | 1 888 352.00 |
VW T.V.A. | 321 818.00 | 321 818.00 | | 321 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 811.00 | 1 928 980.00 | 752 619.00 | 3 458 811.00 |