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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 13 172.00 | 822.00 | 13 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 929.00 | 106 386.00 | 166 543.00 | 272 929.00 |
AN Terrains | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
AP Constructions | 963 917.00 | 324 116.00 | 639 800.00 | 963 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 495.00 | 557 841.00 | 63 653.00 | 621 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 866.00 | 205 358.00 | 133 507.00 | 338 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 303.00 | 337.00 | 57 966.00 | 58 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 279.00 | 1 211 563.00 | 1 141 715.00 | 2 353 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 901.00 | 61 028.00 | 593 872.00 | 654 901.00 |
BN En cours de production de biens | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 820 213.00 | 75 414.00 | 2 744 798.00 | 2 820 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 516.00 | 12 438.00 | 1 209 078.00 | 1 221 516.00 |
BZ Autres créances | 308 524.00 | 2 212.00 | 306 312.00 | 308 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 379 348.00 | | 379 348.00 | 379 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 312.00 | 151 093.00 | 5 344 219.00 | 5 495 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 591.00 | 1 362 656.00 | 6 485 935.00 | 7 848 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 700.00 | 518 700.00 | | 518 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 111.00 | 697 111.00 | | 697 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 168.00 | 1 324 962.00 | | 2 038 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 895.00 | 713 206.00 | | 117 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 745.00 | 3 305 850.00 | | 3 423 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 643.00 | 1 285 536.00 | | 1 059 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 567.00 | 508 788.00 | | 860 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 071.00 | 1 046 612.00 | | 652 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 711.00 | 608 564.00 | | 482 711.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 9 310.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 189.00 | 3 458 811.00 | | 3 062 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 935.00 | 6 764 661.00 | | 6 485 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 341.00 | 1 928 979.00 | | 1 262 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 140 179.00 | 1 060 643.00 | 6 200 823.00 | 5 140 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 179.00 | 1 060 643.00 | 6 200 823.00 | 5 140 179.00 |
FM Production stockée | | | 138 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 108.00 | |
GE Autres charges | | | 10 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 3 659.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 3 659.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -3 575.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 195 970.00 | | 39 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 693.00 | 7 054 551.00 | | 6 446 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 798.00 | 6 341 345.00 | | 6 328 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 895.00 | 713 206.00 | | 117 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 066.00 | 48 332.00 | | 56 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 147.00 | 25 830.00 | | 14 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 071.00 | 652 071.00 | | 652 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 034.00 | 131 034.00 | | 131 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 033.00 | 1 207 033.00 | | 1 207 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 484.00 | 7 707.00 | 6 777.00 | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
VC Groupe et associés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 241.00 | 109 598.00 | 782 453.00 | 1 055 241.00 |
VI Groupe et associés | 860 568.00 | 6 363.00 | 854 204.00 | 860 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
VP Divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 170.00 | 1 546 089.00 | 65 081.00 | 1 611 170.00 |
VW T.V.A. | 204 753.00 | 204 753.00 | | 204 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 190.00 | 1 262 342.00 | 1 636 657.00 | 3 062 190.00 |