| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 994.00 | 7 066.00 | 6 928.00 | 13 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 929.00 | 73 168.00 | 199 761.00 | 272 929.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 658 400.00 | 162 743.00 | 495 656.00 | 658 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 888.00 | 379 871.00 | 81 017.00 | 460 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 258.00 | 138 834.00 | 109 423.00 | 248 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 200.00 | 337.00 | 34 863.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 210.00 | 766 371.00 | 1 313 839.00 | 2 080 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 346.00 | 38 646.00 | 237 700.00 | 276 346.00 |
BN En cours de production de biens | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 990 762.00 | 67 279.00 | 1 923 483.00 | 1 990 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 926.00 | 136 178.00 | 1 309 748.00 | 1 445 926.00 |
BZ Autres créances | 444 897.00 | 2 212.00 | 442 685.00 | 444 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 283.00 | | 60 283.00 | 60 283.00 |
CF Disponibilités | 259 263.00 | | 259 263.00 | 259 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 625 700.00 | 244 315.00 | 4 381 384.00 | 4 625 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 911.00 | 1 010 687.00 | 5 695 223.00 | 6 705 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
CU Autres participations | 352 189.00 | | 352 189.00 | 352 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 700.00 | 518 700.00 | | 518 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 111.00 | 697 111.00 | | 697 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
DH Report à nouveau | 963 946.00 | 746 586.00 | | 963 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 016.00 | 217 359.00 | | 361 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 644.00 | 2 231 627.00 | | 2 592 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 822.00 | 1 048 273.00 | | 1 254 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 744.00 | 257 469.00 | | 297 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 200.00 | 829 534.00 | | 1 001 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 579.00 | 406 549.00 | | 491 579.00 |
EA Autres dettes | 57 234.00 | 3 873.00 | | 57 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 579.00 | 2 556 303.00 | | 3 102 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 223.00 | 4 787 930.00 | | 5 695 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 318.00 | 1 692 279.00 | | 1 783 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FG Production vendue services | 5 705 558.00 | | 5 705 558.00 | 5 705 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 435.00 | | 5 706 435.00 | 5 706 435.00 |
FM Production stockée | | | 520 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 037.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 800.00 | 14 458.00 | | 78 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 800.00 | 14 583.00 | | 78 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 830.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 430.00 | 13 796.00 | | 70 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 925.00 | 17 626.00 | | 70 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 874.00 | -3 043.00 | | 7 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 070.00 | 91 527.00 | | 138 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 738.00 | 5 213 312.00 | | 6 392 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 721.00 | 4 995 952.00 | | 6 031 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 016.00 | 217 359.00 | | 361 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 049.00 | 24 176.00 | | 30 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 083.00 | 47 894.00 | | 48 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 200.00 | 1 001 200.00 | | 1 001 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 323.00 | | | 1 282 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
VB T. V. A. | 393 477.00 | | | 393 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 416.00 | 231 899.00 | 633 669.00 | 1 253 416.00 |
VI Groupe et associés | 297 744.00 | | | 297 744.00 |
VP Divers | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 004.00 | 1 743 199.00 | 198 805.00 | 1 942 004.00 |
VW T.V.A. | 280 681.00 | 280 681.00 | | 280 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 580.00 | 1 783 319.00 | 633 669.00 | 3 102 580.00 |