| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 651 477.00 | 344 489.00 | 306 988.00 | 651 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 498.00 | 295 128.00 | 44 370.00 | 339 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 361.00 | 662 103.00 | 700 258.00 | 1 362 361.00 |
BT Marchandises | 783 100.00 | 117 465.00 | 665 635.00 | 783 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 847.00 | 13 035.00 | 624 812.00 | 637 847.00 |
BZ Autres créances | 446 330.00 | | 446 330.00 | 446 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 542 675.00 | | 1 542 675.00 | 1 542 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 458.00 | 130 500.00 | 3 792 959.00 | 3 923 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 820.00 | 792 603.00 | 4 493 217.00 | 5 285 820.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DH Report à nouveau | 844 702.00 | 1 547 054.00 | | 844 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 755.00 | 797 648.00 | | 823 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 680.00 | 2 843 925.00 | | 2 167 680.00 |
DP Provisions pour risques | 41 516.00 | 47 176.00 | | 41 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 516.00 | 47 176.00 | | 41 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 171.00 | 132 330.00 | | 178 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 852.00 | 345 670.00 | | 339 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 310.00 | 883 983.00 | | 992 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 444.00 | 342 960.00 | | 307 444.00 |
EA Autres dettes | 466 244.00 | 653 885.00 | | 466 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 284 021.00 | 2 492 518.00 | | 2 284 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 217.00 | 5 383 620.00 | | 4 493 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 280.00 | 2 400 165.00 | | 2 165 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 914 802.00 | | 7 914 802.00 | 7 914 802.00 |
FG Production vendue services | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 948 503.00 | | 7 948 503.00 | 7 948 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 138 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 999.00 | 60 051.00 | | 76 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 134.00 | 15 000.00 | | 44 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 133.00 | 75 051.00 | | 121 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 12 466.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 502.00 | 1 242.00 | | 36 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 876.00 | 13 708.00 | | 36 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 257.00 | 61 343.00 | | 84 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 755.00 | 387 681.00 | | 376 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 988.00 | 8 377 972.00 | | 8 329 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 233.00 | 7 580 324.00 | | 7 506 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 755.00 | 797 648.00 | | 823 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 559.00 | | 128 506.00 | 1 275 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 704.00 | 1 362 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 1 011 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 059.00 | | 128 506.00 | 899 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 949.00 | 80 356.00 | 5 202.00 | 586 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 849.00 | 80 356.00 | 5 202.00 | 584 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 176.00 | 11 500.00 | 17 160.00 | 47 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 353.00 | 117 465.00 | 132 353.00 | 132 353.00 |
6T Sur comptes clients | 29 662.00 | 11 170.00 | 27 798.00 | 29 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 015.00 | 128 635.00 | 160 151.00 | 162 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 191.00 | 140 135.00 | 177 311.00 | 209 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 135.00 | 177 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 310.00 | 992 310.00 | | 992 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 244.00 | 466 244.00 | | 466 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 637 847.00 | | | 637 847.00 |
VB T. V. A. | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
VC Groupe et associés | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 044.00 | 59 303.00 | 118 741.00 | 178 044.00 |
VI Groupe et associés | 339 852.00 | 339 852.00 | | 339 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VP Divers | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 696.00 | | | 260 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 583.00 | 1 110 583.00 | | 1 110 583.00 |
VW T.V.A. | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 021.00 | 2 165 280.00 | 118 741.00 | 2 284 021.00 |