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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 650 966.00 | 407 064.00 | 243 902.00 | 650 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 701.00 | 325 371.00 | 43 330.00 | 368 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 053.00 | 754 921.00 | 662 132.00 | 1 417 053.00 |
BT Marchandises | 731 522.00 | 73 152.00 | 658 370.00 | 731 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 328.00 | 31 102.00 | 633 226.00 | 664 328.00 |
BZ Autres créances | 291 591.00 | | 291 591.00 | 291 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 259 740.00 | | 1 259 740.00 | 1 259 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 937.00 | 104 254.00 | 3 353 682.00 | 3 457 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 990.00 | 859 176.00 | 4 015 814.00 | 4 874 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
DH Report à nouveau | 68 457.00 | 844 702.00 | | 68 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 826.00 | 823 755.00 | | 626 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 507.00 | 2 167 680.00 | | 1 194 507.00 |
DP Provisions pour risques | 52 425.00 | 41 516.00 | | 52 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 425.00 | 41 516.00 | | 52 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 354.00 | 178 171.00 | | 1 121 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 866.00 | 339 852.00 | | 219 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 129.00 | 992 310.00 | | 731 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 013.00 | 307 444.00 | | 312 013.00 |
EA Autres dettes | 384 521.00 | 466 244.00 | | 384 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 883.00 | 2 284 021.00 | | 2 768 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 814.00 | 4 493 217.00 | | 4 015 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 391.00 | 2 165 290.00 | | 1 710 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 063 255.00 | | 7 063 255.00 | 7 063 255.00 |
FG Production vendue services | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 087 776.00 | | 7 087 776.00 | 7 087 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 514.00 | 76 999.00 | | 29 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 44 134.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 514.00 | 121 133.00 | | 53 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 374.00 | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 273.00 | 36 502.00 | | 24 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 877.00 | 36 876.00 | | 27 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 637.00 | 84 257.00 | | 25 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 681.00 | 376 755.00 | | 256 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 634.00 | 8 329 988.00 | | 7 388 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 807.00 | 7 506 233.00 | | 6 761 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 826.00 | 823 755.00 | | 626 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 361.00 | | 81 523.00 | 1 362 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 62 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 831.00 | 1 417 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 1 040 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 100.00 | | | 314 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 361.00 | | 31 523.00 | 1 011 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | 50 000.00 | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 103.00 | 95 376.00 | 2 558.00 | 662 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 003.00 | 95 376.00 | 2 558.00 | 660 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 516.00 | 26 836.00 | 15 927.00 | 41 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 465.00 | 73 152.00 | 117 465.00 | 117 465.00 |
6T Sur comptes clients | 13 035.00 | 28 723.00 | 10 655.00 | 13 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 500.00 | 101 875.00 | 128 120.00 | 130 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 016.00 | 128 711.00 | 144 047.00 | 172 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 711.00 | 144 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 129.00 | 731 129.00 | | 731 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 521.00 | 384 521.00 | | 384 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
UX Autres créances clients | 664 328.00 | | | 664 328.00 |
VB T. V. A. | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
VC Groupe et associés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 741.00 | 60 250.00 | 708 491.00 | 1 118 741.00 |
VI Groupe et associés | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
VP Divers | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 626.00 | | | 234 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 574.00 | 1 029 574.00 | 708 491.00 | 1 029 574.00 |
VW T.V.A. | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 883.00 | 1 710 391.00 | 708 491.00 | 2 768 883.00 |